Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2859
БИК
44583994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 421 522 | 409 764 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 122 255 | 940 644 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -685 807 | -402 415 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 440 907 | 222 761 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 007 | -28 015 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -118 262 | 190 357 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 290 883 | 30 128 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 502 855 | 153 792 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 032 018 | -680 936 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 284 | -16 552 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -258 111 | 211 033 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 332 | -25 072 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 209 862 | 174 641 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 708 669 | -1 413 353 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 73 427 | 265 857 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 47 006 | 26 452 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 364 445 | 1 084 672 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 516 054 | -325 270 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -419 352 | 423 106 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 163 411 | 620 797 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 544 300 | -277 261 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 328 321 | 20 040 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 044 809 | 63 535 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 390 | 21 980 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -259 398 | -171 706 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.3. | 200 000 | 150 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 000 | -15 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 185 000 | 135 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 89 221 | 376 796 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 178 234 | 960 887 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 594 652 | 1 633 765 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 772 886 | 2 594 652 |
Страница была полезной?