Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2859
БИК
44583994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 497 177 | 213 124 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 780 126 | 711 323 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -447 917 | -254 135 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 244 133 | 128 861 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 936 | -17 998 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 53 376 | 79 682 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 272 192 | 7 910 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 369 544 | 36 453 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -737 707 | -477 145 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 634 | -1 827 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 409 472 | -939 132 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 884 | -11 030 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 223 845 | 100 503 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -580 528 | -398 096 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -127 252 | -72 262 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 283 492 | -30 043 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 643 615 | -369 599 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 394 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 856 678 | -145 086 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -404 602 | -13 519 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -912 295 | -726 008 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 554 | -42 932 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 577 416 | 39 840 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.5. | 12 225 | -6 082 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 656 | 9 233 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 558 743 | 59 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.5. | 200 000 | 150 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 000 | -15 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 185 000 | 135 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -631 325 | 111 738 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -799 877 | -479 211 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 594 652 | 1 633 765 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 794 775 | 1 154 554 |
Страница была полезной?