Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2859
БИК
44583994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -86 959 | 38 440 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 359 253 | 487 425 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -338 312 | -187 583 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 147 114 | 84 997 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 728 | -11 056 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 646 | -9 507 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 204 487 | -7 380 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 84 652 | 10 551 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -495 500 | -321 955 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 279 | -7 052 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 024 300 | -506 092 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -246 | 4 482 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 544 | 233 074 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 734 835 | 326 622 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 176 968 | 21 570 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 81 014 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 158 916 | 8 201 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 620 236 | -947 767 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 906 261 | -257 829 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -399 342 | 24 541 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 111 259 | -467 652 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 392 | -39 920 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 95 240 | 39 840 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.5. | 14 174 | -6 544 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 656 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 121 462 | -6 624 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.5. | 200 000 | 150 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -15 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | 135 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -84 402 | 15 047 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -874 199 | -324 229 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 720 453 | 1 633 765 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 594 652 | 1 309 536 |
Страница была полезной?