Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество <БАНК СГБ>
Регистрационный номер
2816
БИК
41909786
Почтовый адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -209 869 | -166 983 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 399 612 | 2 909 373 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 139 504 | -1 605 755 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 982 922 | 873 550 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -197 987 | -129 731 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -160 109 | -2 890 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -240 454 | -288 330 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 929 | 12 563 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 733 275 | -1 826 988 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -152 003 | -108 775 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 450 604 | 6 588 970 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 52 627 | 24 136 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 42 252 | -71 865 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 69 661 | 3 383 117 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -134 757 | 17 774 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 170 112 | 5 600 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -156 807 | -315 482 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -151 146 | -1 979 020 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 616 | -52 738 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 938 | -16 952 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 660 473 | 6 421 987 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 389 210 | -10 889 425 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 836 316 | 5 168 994 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -69 589 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 872 003 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 809 | -177 342 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 290 | 7 205 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 840 | 341 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 314 841 | -5 890 227 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 127 638 | 171 682 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 217 994 | 703 442 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 934 207 | 3 230 765 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 716 213 | 3 934 207 |
Страница была полезной?