Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 089 602 | 11 954 282 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 431 846 | 25 779 369 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 281 527 | -5 280 719 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 993 882 | 4 534 734 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 244 448 | -2 145 989 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 399 292 | -273 760 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 123 185 | -1 195 947 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 166 341 | 142 032 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 201 631 | -8 860 275 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 050 968 | -745 163 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 791 863 | -21 893 200 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 398 669 | 175 589 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 998 | 204 231 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 981 452 | -9 369 578 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 365 302 | -582 427 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 126 496 | -3 383 005 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 656 065 | 6 758 114 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 934 525 | -3 200 732 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -485 605 | -12 273 241 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 664 407 | -222 151 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 702 261 | -9 938 918 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -76 958 534 | -9 947 334 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 77 904 398 | 16 818 935 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 175 900 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 314 | -143 684 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 373 | 686 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 395 | 194 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 872 318 | 6 904 697 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 183 393 | 210 032 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 646 550 | -2 824 189 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 957 437 | 8 469 301 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 310 887 | 5 645 112 |
Страница была полезной?