• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44525166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: Страницы 91-92 926 482 192 482
1.1.1 проценты полученные   1 073 260 976 469
1.1.2 проценты уплаченные   -472 280 -507 971
1.1.3 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё полученные   136 789 136 678
1.1.4 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё уплаченные   -16 810 -13 202
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи   0 0
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   0 0
1.1.7 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ иностранной валютой   -79 771 15 346
1.1.8 прочие операционные РґРѕС…РѕРґС‹   729 941 5 045
1.1.9 операционные расходы   -411 496 -384 927
1.1.10 расход (возмещение) РїРѕ налогам   -33 151 -34 956
1.2 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) чистых денежных средств РѕС‚ операционных активов Рё обязательств, всего, РІ том числе:   147 405 -879 445
1.2.1 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ обязательным резервам РЅР° счетах РІ Банке Р РѕСЃСЃРёРё   32 955 49 752
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ задолженности   1 634 702 579 545
1.2.4 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим активам   -16 439 -16 539
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   0 0
1.2.6 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам РґСЂСѓРіРёС… кредитных организаций   55 128 133 255
1.2.7 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам клиентов, РЅРµ являющихся кредитными организациями   -1 809 199 -1 510 459
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ выпущенным долговым обязательствам   104 997 -115 046
1.2.10 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим обязательствам   145 261 47
1.3 Итого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2)   1 073 887 -686 963
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   -759 461 -1 165 342
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   1 174 591 1 244 599
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0  
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   3 529  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   -1 393 429 -20 831
2.6 Выручка РѕС‚ реализации основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   233 -1 817
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7)   -974 537 56 609
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   -103 148 -12 460
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4)   -103 148 -12 460
4 Влияние изменений официальных РєСѓСЂСЃРѕРІ иностранных валют РїРѕ отношению Рє рублю, установленных Банком Р РѕСЃСЃРёРё, РЅР° денежные средства Рё РёС… эквиваленты   187 931 163 672
5 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (использование) денежных средств Рё РёС… эквивалентов   184 134 -479 142
5.1 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° начало отчетного периода   2 032 057 1 921 752
5.2 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° конец отчетного периода   2 216 191 1 442 610
Страница была полезной?