Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Москвы (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2748
БИК
44525219
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 149 919 | 44 712 221 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 131 779 219 | 130 018 964 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -101 388 585 | -52 945 174 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 458 534 | 10 375 855 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 869 921 | -1 864 741 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 419 853 | 2 695 507 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 91 138 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 813 787 | -1 686 829 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 579 418 | 4 305 193 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -32 148 340 | -41 826 235 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 585 184 | -4 360 319 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 217 052 | 8 421 340 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 047 950 | -716 971 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 123 400 | 20 677 415 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 634 237 111 | -174 132 804 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 046 399 | -16 381 642 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -150 563 525 | 101 823 288 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -501 048 770 | 13 756 811 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 643 089 | 85 495 886 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -10 962 493 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 346 815 | -8 029 019 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 171 011 | -3 109 131 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 366 971 | 53 133 561 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 720 840 | -43 184 136 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 146 037 | 4 364 251 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 977 262 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 857 194 | -2 495 663 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 862 027 | 1 284 619 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 66 063 | 777 497 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -40 481 169 | -39 253 432 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -25 996 653 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -25 996 653 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 780 306 | 1 075 120 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -19 333 892 | -11 041 404 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 74 362 006 | 85 157 757 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 55 028 114 | 74 116 353 |
Страница была полезной?