Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Москвы (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2748
БИК
44525219
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 891 390 | 44 712 221 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 86 398 623 | 130 018 964 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -75 789 799 | -52 945 174 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 623 706 | 10 375 855 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 153 862 | -1 864 741 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 355 073 | 2 695 507 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 886 670 | -1 686 829 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 110 455 | 4 305 193 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -21 709 168 | -41 826 235 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 830 308 | -4 360 319 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 45 306 207 | 8 421 340 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 385 535 | -716 971 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 960 303 | 20 677 415 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 620 251 898 | -174 132 804 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 547 368 | -16 381 642 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -17 130 012 | 101 823 288 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -506 449 851 | 13 756 811 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -48 121 079 | 85 495 886 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -10 962 493 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 550 660 | -8 029 019 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 492 559 | -3 109 131 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 48 197 597 | 53 133 561 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 141 926 | -43 184 136 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 139 114 | 4 364 251 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 990 868 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 627 734 | -2 495 663 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 093 982 | 1 284 619 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 777 497 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 527 432 | -39 253 432 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -25 996 653 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | -25 996 653 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 247 551 | 1 075 120 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 422 613 | -11 041 404 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 74 362 006 | 85 157 757 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 81 784 619 | 74 116 353 |
Страница была полезной?