Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Регистрационный номер
2611
БИК
44030826
Почтовый адрес
195220, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ., ГЖАТСКАЯ 21 КОРП., 2, ЛИТ.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 | 385 447 | 242 099 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 711 133 | 421 181 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -221 196 | -138 927 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 729 | 17 338 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 171 | -8 297 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -8 330 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -50 389 | 12 251 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 194 | 237 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -54 848 | -42 114 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 675 | 19 570 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 27 | -62 635 | 7 906 050 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 172 255 | -195 705 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -462 723 | 6 108 508 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 121 | -487 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 083 650 | 1 746 080 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -855 485 | 247 406 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 789 | 248 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 322 812 | 8 148 149 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 | -444 726 | -3 675 196 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 | 434 990 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 | 2 605 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 | -1 088 | -2 129 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 219 | -3 677 325 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -69 244 | 70 992 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 245 349 | 4 541 816 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 868 719 | 725 847 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 114 068 | 5 267 663 |
Страница была полезной?