Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное Общество
Регистрационный номер
2602
БИК
49805770
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 522 548 | 177 199 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 215 924 | 1 023 133 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -481 143 | -510 401 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 213 828 | 178 264 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 657 | -26 516 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -144 | -150 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9 673 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 542 | 13 857 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 194 526 | 70 502 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -607 230 | -519 982 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 771 | -51 508 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 181 351 | -2 477 709 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 316 762 | -9 910 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 573 | -203 119 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 404 865 | -344 822 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -162 834 | -187 310 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 45 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 90 945 | -5 783 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 859 895 | -1 485 828 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 000 | -3 710 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 53 173 | -237 227 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -658 803 | -2 300 510 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -149 535 | -30 335 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 87 543 | 239 886 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -98 815 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 83 757 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -107 155 | -12 914 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 652 | 28 174 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 933 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 805 | 125 996 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 520 | -4 042 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -739 088 | -2 178 556 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 419 713 | 3 853 377 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 680 625 | 1 674 821 |
Страница была полезной?