Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий банк «ФИА-БАНК»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
445037, Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 177 445 | -331 218 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 848 786 | 1 092 306 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 582 216 | -1 080 116 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 161 373 | 111 798 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 803 | -30 672 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 505 | -20 602 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 056 | 21 770 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 428 300 | 28 294 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -586 717 | -483 533 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 727 | 29 537 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -349 901 | 401 744 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 501 | 13 340 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -160 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 316 532 | 5 765 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -100 177 | 13 638 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 144 329 | -1 170 637 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 | 53 017 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 591 028 | 1 580 199 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -38 867 | -82 456 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 53 438 | -10 962 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -172 456 | 70 526 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -720 714 | -978 532 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 631 764 | 167 385 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 057 | -1 893 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 157 284 | 51 099 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -254 494 | -193 340 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 422 | 19 708 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -159 681 | -935 573 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 89 105 | 81 464 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -243 032 | -783 583 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 517 764 | 1 708 162 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 274 732 | 924 579 |
Страница была полезной?