Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий банк «ФИА-БАНК»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
445037, Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 708 | -153 414 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 222 074 | 740 334 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 049 873 | -667 062 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 99 595 | 66 568 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 700 | -18 794 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 824 | -12 339 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 947 | 14 107 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 156 610 | 22 279 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -358 782 | -325 579 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 093 | 27 072 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 327 244 | 173 516 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 293 | 19 341 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -160 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -169 858 | -251 270 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -88 095 | -65 715 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 054 705 | -446 827 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 | 11 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 638 373 | 864 720 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 21 787 | 42 304 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 943 | 11 112 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 343 952 | 20 102 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -473 489 | -630 516 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 356 | 113 731 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 893 | -1 893 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 92 070 | 51 169 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -138 448 | -125 827 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 296 | 12 424 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -497 322 | -580 912 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 386 | 44 617 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -120 984 | -516 193 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 517 764 | 1 708 162 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 396 780 | 1 191 969 |
Страница была полезной?