Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК, Акционерное общество
Регистрационный номер
2537
БИК
44525652
Почтовый адрес
123022, г.Москва, Б.Предтеченский пер., д.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 154 511 | 225 233 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 426 351 | 199 526 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -335 281 | -85 667 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 436 | 24 308 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 875 | -4 475 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 37 666 | -4 676 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 227 | 146 988 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 186 416 | 97 514 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -231 146 | -148 925 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 283 | 640 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 260 377 | -120 711 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -80 894 | 32 247 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 530 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 002 615 | 49 595 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -81 052 | -32 425 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -243 117 | 186 749 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 988 515 | -45 600 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 623 125 | -315 908 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 69 139 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 806 | 4 631 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 414 888 | 104 522 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 110 743 | -14 764 074 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 179 663 | 14 752 203 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 290 | -287 792 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 124 880 | 131 019 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 290 | -8 032 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -833 780 | -176 676 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 133 | 51 287 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 638 241 | -20 287 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 215 405 | 236 272 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 853 646 | 215 405 |
Страница была полезной?