Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2530
БИК
44030889
Почтовый адрес
197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.2 | 443 911 | 182 816 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.2 | 352 133 | 280 358 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.2 | -67 927 | -55 492 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.2 | 543 210 | 327 070 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.2 | -65 198 | -115 526 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 56 282 | 64 424 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.2 | 16 084 | 18 958 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.2 | -347 850 | -292 428 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.2 | -42 823 | -44 548 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.2 | -640 388 | -428 973 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.2 | -25 722 | 26 143 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.2 | -1 302 978 | 234 922 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.2 | -5 661 | -22 309 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.2 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.2 | -80 692 | -676 003 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.2 | 775 032 | 26 572 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.2 | -367 | -18 297 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.2 | -196 477 | -246 157 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.2 | -42 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.2 | 102 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.2 | -5 725 | -3 982 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.2 | 8 | 471 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.2 | -5 717 | -3 451 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.2 | -2 | -402 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.2 | 5 | 142 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.2 | -53 039 | -31 426 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.2 | -53 036 | -31 686 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.2 | 204 334 | 366 520 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.2 | -50 896 | 85 226 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.2 | 1 562 458 | 1 477 232 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.2 | 1 511 562 | 1 562 458 |
Страница была полезной?