Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2530
БИК
44030889
Почтовый адрес
197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 | 225 387 | 119 394 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 | 220 355 | 218 951 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4 | -51 874 | -45 656 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 | 307 532 | 216 833 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4 | -50 248 | -91 731 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 | 43 844 | 39 839 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 | 12 398 | 14 353 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4 | -226 359 | -198 611 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 | -30 261 | -34 584 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 | 86 391 | -112 013 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | -21 274 | 34 083 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 | -935 313 | 88 102 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 | -5 819 | -9 957 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 | 2 316 | 1 539 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 | 591 409 | -242 008 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 | 447 760 | 26 572 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 | 7 312 | -10 344 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 | 311 778 | 7 381 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 0 | -1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 0 | 2 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | -183 | -3 367 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 0 | 472 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 | -183 | -2 894 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | -2 | -389 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | 5 | 142 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4 | -53 038 | -31 415 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 | -53 035 | -31 662 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 | 136 054 | 92 504 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | 394 614 | 65 329 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 | 1 562 458 | 1 477 232 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 1 957 072 | 1 542 561 |
Страница была полезной?