Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер
2506
БИК
44525739
Почтовый адрес
121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 608 | 133 342 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 492 223 | 315 057 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -231 456 | -154 537 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 972 094 | 338 435 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -940 417 | -296 784 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -974 | -2 135 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 090 | 14 370 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 333 | 96 334 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -311 005 | -179 761 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 720 | 2 362 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 214 172 | -107 655 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 784 | 67 575 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -191 354 | 268 547 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 168 035 | -1 030 123 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 508 | -74 744 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -100 043 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 230 946 | 765 155 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 821 | -4 022 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 272 780 | 25 687 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -892 217 | -334 932 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 144 778 | 100 045 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 825 | -3 406 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 926 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 245 662 | -238 293 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 192 662 | 303 072 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 6.5. | 711 104 | 90 466 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 6.5. | 932 173 | 841 707 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 6.5. | 1 643 277 | 932 173 |
Страница была полезной?