Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -30 883 977 | -20 221 858 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 896 082 | 9 788 466 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 032 329 | -6 940 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 140 516 | 943 533 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -258 581 | -176 579 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 277 870 | -677 329 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 798 722 | -19 965 863 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 479 889 | 606 575 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 506 441 | -3 354 309 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 526 521 | -446 007 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 53 560 729 | 9 618 893 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -788 635 | 1 161 893 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 55 271 863 | -112 452 125 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -29 114 560 | 58 042 374 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 751 038 | -11 647 200 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 513 595 | -39 555 955 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 569 701 | -9 297 819 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 100 004 613 | 16 313 031 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -59 076 623 | 116 783 628 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 000 | -10 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 98 404 | 271 067 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 676 752 | -10 602 965 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 211 822 | -615 206 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 759 200 | 11 815 875 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -199 324 | -48 267 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 089 | 540 628 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 646 857 | 11 693 030 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.1 | -7 800 000 | -680 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 800 000 | -680 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 607 | 3 139 668 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 211 288 | 3 549 733 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 9 518 539 | 5 968 806 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 19 729 827 | 9 518 539 |
Страница была полезной?