• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
Регистрационный номер
2443
БИК
46577881
Почтовый адрес
623406 Каменск-Уральский ул. Октябрьская, 36

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности РґРѕ изменений РІ операционных активах Рё обязательствах, всего, РІ том числе:   367 284 246 149
1.1.1 проценты полученные   1 624 061 1 384 236
1.1.2 проценты уплаченные   -1 312 780 -1 075 049
1.1.3 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё полученные   152 644 110 931
1.1.4 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё уплаченные   -28 846 -28 815
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи   132 431 516 551
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.2 298 286 -205 738
1.1.8 прочие операционные РґРѕС…РѕРґС‹   48 113 48 061
1.1.9 операционные расходы   -410 226 -382 925
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.3 -136 399 -121 103
1.2 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) чистых денежных средств РѕС‚ операционных активов Рё обязательств, всего, РІ том числе:   -4 913 750 -2 078 337
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4.1 31 879 26 344
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4.2 2 405 502 4 529 958
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4.4 -2 090 438 -8 083 036
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4.9 -57 393 -5 987
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 4.10 -2 330 978 2 448 539
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4.11 2 580 585 3 078 736
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.12 -1 989 134 -3 129 522
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   -334 279 -181 843
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4.13 -3 047 871 -700 340
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4.14 -81 623 -61 186
1.3 Итого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2)   -4 546 466 -1 832 188
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4.3, 4.5, 4.6 -1 310 182 -605 060
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   1 369 340 145 385
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   -180 072 -11 339
2.6 Выручка РѕС‚ реализации основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   28 015 8 286
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7)   -92 899 -462 728
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -326 175
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4)   0 -326 175
4 Влияние изменений официальных РєСѓСЂСЃРѕРІ иностранных валют РїРѕ отношению Рє рублю, установленных Банком Р РѕСЃСЃРёРё, РЅР° денежные средства Рё РёС… эквиваленты   203 791 249 870
5 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (использование) денежных средств Рё РёС… эквивалентов   -4 435 574 -2 371 221
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 11 882 653 6 319 821
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 7 447 079 3 948 600
Страница была полезной?