Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2433
БИК
44585173
Почтовый адрес
101000, Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 260 871 | 195 769 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 274 968 | 243 835 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 804 | -34 679 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 533 | 38 934 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 086 | -928 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 | 283 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 555 | 5 938 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 241 | 3 081 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -60 317 | -52 994 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 210 | -7 746 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -58 542 | -521 331 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 464 | 2 858 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 458 045 | 58 963 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 056 | -61 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 200 000 | -45 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -677 841 | -540 335 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 539 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 182 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 417 | 2 244 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 202 329 | -325 562 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -500 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 200 | -3 464 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 100 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 700 | -3 364 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -47 143 | -1 196 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 153 486 | -330 122 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 388 564 | 783 902 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 542 050 | 453 780 |
Страница была полезной?