Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер
2374
БИК
44585124
Почтовый адрес
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 122 704 | 86 217 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 277 457 | 239 060 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -63 808 | -25 942 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 009 | 13 973 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 002 | -8 301 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -2 714 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 168 | -80 214 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 528 | 3 662 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -90 916 | -50 661 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 395 | -2 646 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -231 143 | -213 577 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 059 | -18 509 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 863 | -6 807 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 617 287 | -1 140 260 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 448 | -3 947 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 | -10 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 78 743 | -744 068 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 872 676 | 1 725 334 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 279 | -25 310 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -108 439 | -127 360 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 148 | -130 148 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 485 301 | 284 389 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 946 | -104 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 448 207 | 154 137 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 67 990 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 67 990 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 209 884 | 633 791 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 549 652 | 728 558 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 012 308 | 1 283 750 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 561 960 | 2 012 308 |
Страница была полезной?