Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер
2374
БИК
44585124
Почтовый адрес
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 111 752 | 82 327 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 227 032 | 139 997 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -71 715 | -683 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 168 | 8 864 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 974 | -5 989 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 830 | -2 130 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 931 | -25 043 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 362 | 3 186 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -64 531 | -33 826 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 351 | -2 049 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -547 710 | 381 620 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 618 | -4 784 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 507 | -129 753 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 492 089 | -1 254 930 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 911 | 37 862 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 54 | 79 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -503 902 | -10 317 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 426 742 | 1 754 230 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 409 | -10 767 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -435 958 | 463 947 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -47 248 | -156 044 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 183 986 | 137 672 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 565 | -531 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 135 173 | -18 903 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 67 990 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 67 990 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 209 884 | 68 164 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -90 901 | 581 198 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 012 308 | 1 440 232 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 921 407 | 2 032 179 |
Страница была полезной?