Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер
2374
БИК
44585124
Почтовый адрес
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 168 305 | 17 570 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 168 566 | 84 973 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 507 | -24 179 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 274 | 5 847 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 235 | -4 342 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 225 | -1 815 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 172 | -1 932 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 270 | 2 913 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -41 681 | -24 349 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 779 | -1 463 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 239 | 396 198 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 263 | -11 719 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 156 | -85 847 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 75 977 | -135 441 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -58 899 | -1 090 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 | 7 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 454 824 | -944 507 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -583 498 | 1 573 011 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 34 215 | 1 784 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 44 066 | 413 768 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -188 268 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 98 158 | 61 937 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -962 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -91 072 | 61 937 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 67 990 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 67 990 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 085 | 7 645 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 79 | 569 423 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 853 173 | 1 283 750 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 823 595 | 1 853 173 |
Страница была полезной?