Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк ПЛАТИНА
Регистрационный номер
2347
БИК
44525931
Почтовый адрес
123610 г.Москва Краснопресненская наб. д.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 233 | -36 547 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 171 339 | 129 214 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 538 | -4 673 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 070 038 | 980 613 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -918 180 | -786 973 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -37 211 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 221 | -165 320 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 186 | 35 655 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -353 551 | -178 652 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 748 | -9 200 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 116 879 | -2 842 228 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 261 | 11 662 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 215 | -753 880 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 474 346 | 1 517 301 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -883 376 | -1 336 101 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -663 881 | -824 449 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 37 211 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -428 | -60 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 018 064 | -1 493 912 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 138 112 | -2 878 775 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -7 059 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 030 | -17 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 030 | -7 076 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 197 749 | 308 998 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 950 393 | -2 576 853 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 912 016 | 4 242 688 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 961 623 | 1 665 835 |
Страница была полезной?