Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк ПЛАТИНА
Регистрационный номер
2347
БИК
44585931
Почтовый адрес
123610 г.Москва Краснопресненская наб. д.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 858 | -42 888 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 121 387 | 79 545 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 209 | -3 978 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 684 239 | 641 595 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -542 074 | -496 592 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 283 | -163 819 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 658 | 8 109 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -252 488 | -107 668 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 938 | -80 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 908 930 | -3 427 658 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 46 | 12 130 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -122 434 | -1 190 945 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 471 562 | 1 489 076 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -861 693 | -1 350 949 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -521 720 | -1 006 786 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -126 | 39 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 874 565 | -1 380 223 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 869 072 | -3 470 546 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -249 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 173 | -17 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 173 | -266 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -85 494 | 207 177 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 962 739 | -3 263 635 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 912 016 | 4 242 688 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 949 277 | 979 053 |
Страница была полезной?