Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Зернобанк»

Регистрационный номер

2337

БИК

40173754

Почтовый адрес

656056,г. Барнаул, улица Анатолия ,6.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	-12 509	82 765
1.1.1	проценты полученные		205 909	254 065
1.1.2	проценты уплаченные		-101 361	-113 758
1.1.3	комиссии полученные		33 848	37 938
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 392	-4 496
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		188	261
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-40 201	-1 792
1.1.8	прочие операционные доходы		42 024	33 873
1.1.9	операционные расходы		-143 071	-116 274
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 453	-7 052
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	88 026	-528 178
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6 533	76 802
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-32 307	9 489
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		61 734	-41 536
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		260 000	-263 584
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-189 384	-294 906
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-10 189	-20 890
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8 361	6 447
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		75 517	-445 413
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		94
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-96 772	-131
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-96 678	-131
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	14 567	713
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-6 594	-444 831
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		253 297	769 819
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		246 703	324 988

Страница была полезной?