Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г.Самара, ул. Молодогвардейская, 224
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -569 663 | 690 350 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 918 248 | 2 957 218 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 183 067 | -1 628 159 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 280 856 | 274 277 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -87 906 | -75 777 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 646 | 11 193 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 581 | 24 460 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 66 971 | 41 455 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 588 469 | -787 097 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 523 | -127 220 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -278 013 | -940 717 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 98 311 | 41 579 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 921 937 | -598 526 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -226 055 | -9 287 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 313 000 | -981 973 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -32 679 | -183 581 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 722 719 | 1 335 751 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 817 | -524 936 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 625 | -19 744 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -847 676 | -250 367 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 311 | -1 127 648 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 395 123 | 704 401 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 568 | -580 181 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 247 004 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 066 | -31 142 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 052 | 2 651 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 624 020 | -1 031 919 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 390 511 | 767 508 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 166 855 | -514 778 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 3 870 277 | 4 385 055 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 4 037 132 | 3 870 277 |
Страница была полезной?