Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -620 033 | 488 900 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 297 192 | 2 158 418 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 763 558 | -1 179 622 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 206 577 | 205 208 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 109 | -49 058 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 391 | 2 193 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 609 | -72 023 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 52 474 | 26 653 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 376 362 | -566 337 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -246 | -36 533 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 737 415 | -1 695 811 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 35 257 | 55 740 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 251 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 019 162 | -329 090 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -206 098 | -98 553 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -813 000 | -1 430 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -36 512 | -168 621 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 674 490 | 719 225 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 394 | -470 424 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 340 | 25 661 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.4 | -2 357 447 | -1 206 911 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 370 | -1 037 842 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 335 832 | -8 189 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 37 | -1 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 250 766 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 104 | 15 847 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -91 | 463 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | 603 810 | -1 027 722 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 203 754 | 315 307 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 549 884 | -1 919 327 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 870 277 | 4 385 054 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 2 320 393 | 2 465 727 |
Страница была полезной?