Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -680 594 | 367 211 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 706 031 | 1 413 287 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 319 075 | -790 084 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 138 842 | 130 897 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 138 | -30 872 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 703 | 8 060 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 864 | -3 700 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 914 | 18 942 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 163 047 | -381 155 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 687 | 1 836 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -318 539 | -1 038 900 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 048 | 69 943 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -113 | 126 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 098 649 | 217 982 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 387 | -3 433 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 105 000 | -189 500 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 23 259 | -112 446 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 443 973 | -685 843 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 44 338 | -365 324 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 865 | 29 595 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.4 | -999 133 | -671 689 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 835 | -72 428 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 185 736 | 434 194 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 790 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 250 766 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 145 | 15 147 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | 345 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | 395 743 | 377 258 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 023 | 86 268 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -666 413 | -208 163 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 870 277 | 4 385 054 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 3 203 864 | 4 176 891 |
Страница была полезной?