Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВЕК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2299
БИК
44585742
Почтовый адрес
123242, г.Москва, ул.Малая Грузинская д.10 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 467 | 77 876 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 624 305 | 443 009 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -281 130 | -201 405 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 382 | 26 797 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 735 | -6 824 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 170 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 226 | 11 402 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 156 989 | 12 955 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -451 590 | -207 279 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 150 | -780 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -361 286 | -44 254 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 731 | 6 759 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 766 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -741 567 | 15 476 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -96 162 | 497 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -167 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 511 532 | -65 480 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 500 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 092 | -1 339 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -255 819 | 33 622 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 382 | -35 516 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 687 | 37 232 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 305 | 1 716 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 617 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -10 617 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 80 383 | 38 398 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -163 131 | 63 119 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 894 576 | 751 501 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 5 | 731 445 | 814 620 |
Страница была полезной?