Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК «МРР РђР¤-БАНК»
Регистрационный номер
2244
Р‘РРљ
45279786
Почтовый адрес
644043, г.Омск, ул. Фрунзе, 54
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 110 932 | 24 766 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 398 904 | 216 009 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -229 037 | -109 739 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 129 442 | 58 355 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 231 | -2 526 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 530 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 010 | 23 361 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 161 | 25 661 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -226 310 | -172 878 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 007 | -11 947 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 324 277 | -93 473 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 77 349 | 6 889 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 530 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -800 422 | -265 477 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 762 | -9 657 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -65 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 070 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 996 077 | 318 242 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -519 | -87 791 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 82 484 | 7 791 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 435 209 | -68 707 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 136 716 | 76 769 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 168 168 | 13 517 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 728 | -5 873 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 302 | 56 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 23 026 | 84 469 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 50 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 772 | -5 866 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 420 463 | 59 896 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 674 113 | 404 188 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 094 576 | 464 084 |
Страница была полезной?