Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
РљРВРБанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Р‘РРљ
44585416
Почтовый адрес
123001, г.Москва, ул.Спиридоновка, д.4, стр.2.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 741 428 | 768 104 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 287 686 | 168 499 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 | -338 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 571 017 | 3 903 313 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 435 432 | -2 328 761 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 212 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 064 | -1 825 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 388 157 | 154 064 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 658 | -67 259 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -712 909 | -579 213 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -400 638 | -481 588 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 789 731 | -2 921 925 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 523 | -51 484 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 121 416 | -312 217 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 477 | 130 778 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 293 | -85 483 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -717 790 | 1 373 732 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -20 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 212 064 | -3 957 251 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -5 048 303 | -2 153 821 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 176 413 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -959 700 | -696 652 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 641 924 | 1 066 153 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 745 | -5 043 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 168 | -1 798 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 672 647 | 539 073 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -753 538 | -259 993 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -753 538 | -259 993 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -46 251 | 82 635 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 175 445 | -1 788 506 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 729 333 | 6 991 282 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 553 888 | 5 202 776 |
Страница была полезной?