Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „Констанс-Банк“
Регистрационный номер
2228
Р‘РРљ
44106770
Почтовый адрес
190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 55 лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2.5.1 | 140 564 | 146 201 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2.5.2 | 34 821 | 91 041 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 2.5.3 | -175 908 | -90 690 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2.5.4 | 344 768 | 303 428 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 2.5.5 | -147 465 | -129 937 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2.5.6 | 6 535 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2.5.8 | 582 636 | 438 554 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2.5.9 | 9 994 | 15 558 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 2.5.10 | -478 848 | -465 341 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2.5.11 | -29 434 | -22 947 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2.5.12 | 1 143 219 | 274 683 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2.5.13 | -29 991 | -24 332 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.5.13 | 131 459 | 745 584 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2.5.13 | 18 453 | 13 098 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.5.13 | 985 087 | -254 447 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2.5.13 | 33 778 | -210 900 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2.5.13 | 4 433 | 5 680 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 1 283 783 | 420 884 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.5.16 | -6 247 | -8 421 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.5.17 | 2 | 3 763 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -6 245 | -4 658 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2.5.22 | 159 346 | 219 892 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5.23 | 1 436 884 | 636 118 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.5.23 | 1 721 413 | 1 085 295 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.5.23 | 3 158 297 | 1 721 413 |
Страница была полезной?