Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Рнтеза
Регистрационный номер
2216
Р‘РРљ
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | VI | 1 579 708 | 715 456 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 532 911 | 3 520 228 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 019 152 | -1 444 311 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 377 847 | 423 073 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -70 305 | -64 207 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 261 020 | -68 846 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 355 307 | -6 977 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 78 296 | 79 395 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 850 598 | -1 798 426 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -85 618 | 75 527 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -571 932 | 2 120 797 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 025 | 19 674 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -84 979 | 13 493 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 006 632 | -2 354 128 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 419 | -166 099 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 78 262 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 901 826 | 8 683 916 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 481 684 | -2 042 864 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39 599 | 2 311 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 139 375 | -2 139 375 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -43 993 | 25 607 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 1 007 776 | 2 836 253 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 298 689 | -444 432 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 413 196 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -87 740 | -43 462 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 580 | -512 627 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 199 369 | -587 325 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -228 739 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | -228 739 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -316 050 | 214 481 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 891 095 | 2 234 670 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 454 973 | 4 228 437 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 346 068 | 6 463 107 |
Страница была полезной?