Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
21
Р‘РРљ
40507717
Почтовый адрес
690091, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 25
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 7.1 | 95 941 | 130 753 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 7.2 | 132 304 | 114 717 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 7.3 | 6 299 | 29 942 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 7.4 | 53 560 | 228 831 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 7.5 | 972 122 | 740 109 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 6.1 | Рнвестиции РІ дочерние Рё зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 7.6 | 102 559 | 10 974 |
| 11 | Прочие активы | 7.7 | 20 838 | 14 105 |
| 12 | Всего активов | 1 377 324 | 1 239 489 | |
| II. Пассивы | ||||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 14 | Средства кредитных организаций | 7.8 | 7 802 | 1 947 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.9 | 1 072 976 | 921 428 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 427 473 | 255 796 | |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 7.10 | 0 | 1 500 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 433 | 353 | |
| 20 | Прочие обязательства | 7.11 | 5 250 | 6 372 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 983 | 762 | |
| 22 | Всего обязательств | 1 087 444 | 932 362 | |
| III. Рсточники собственных средств | ||||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 7.12 | 107 420 | 107 420 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 25 | Рмиссионный РґРѕС…РѕРґ | 0 | 0 | |
| 26 | Резервный фонд | 0 | 0 | |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 199 706 | 124 288 | |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -17 246 | 75 419 | |
| 31 | Всего источников собственных средств | 289 880 | 307 127 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 17 944 | 25 196 | |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 7 921 | 71 | |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?