Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНРЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУНРР¦РПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК РёРј. СЕРГРРЇ Р–РВАГО»
Регистрационный номер
2065
Р‘РРљ
46126744
Почтовый адрес
Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 957 | 78 670 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6.2 | 350 863 | 278 493 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -187 657 | -102 493 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 865 | 63 811 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 459 | -7 228 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 168 | -1 795 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 705 | 4 012 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 387 | 3 602 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -147 613 | -138 827 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 302 | -20 905 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -66 836 | -250 752 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 63 259 | -61 486 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 189 996 | 123 466 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6.2 | -387 807 | 84 130 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -136 564 | -14 019 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 208 592 | -385 719 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -797 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 312 | 3 673 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -25 879 | -172 082 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.2 | -3 414 | 1 325 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 372 | 347 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -2 042 | 1 672 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -97 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 000 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | -10 097 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 739 | 3 030 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1, 6.3 | -20 182 | -177 477 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1, 6.3 | 322 305 | 494 440 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1, 6.3 | 302 123 | 316 963 |
Страница была полезной?