Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк „Викинг“
Регистрационный номер
2
БИК
44030869
Почтовый адрес
191002,г.Санкт-Петербург,Владимирский пр.,д.17
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 78 735 | 48 236 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 137 433 | 104 987 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 621 | -19 642 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 469 | 16 555 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 841 | -2 453 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 589 | -2 670 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 905 | 20 100 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 301 | 1 155 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -69 575 | -67 189 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 925 | -2 607 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -39 443 | -46 349 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 109 | -1 217 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 400 246 | -16 526 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 811 | -549 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -84 | -51 422 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 325 | 23 290 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -449 010 | 75 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 292 | 1 887 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 290 | -1 006 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 290 | -1 006 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 279 | -6 724 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 723 | -5 843 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 171 921 | 157 918 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 181 644 | 152 075 |
Страница была полезной?