Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44525659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.4 | 16 376 060 | 21 942 806 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3.4 | 80 426 297 | 54 441 941 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3.4 | -56 598 344 | -30 815 710 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.4 | 9 466 506 | 8 541 798 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.4 | -1 788 847 | -1 984 106 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 659 824 | 1 652 850 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -672 | -29 703 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 148 188 | 1 420 003 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 984 561 | 3 051 406 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 720 765 | -11 292 563 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 200 688 | -3 043 110 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -24 431 285 | 36 682 306 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 558 625 | -561 083 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -51 064 128 | 29 846 234 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -461 176 293 | -53 658 793 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 911 720 | -1 594 303 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -22 753 001 | -3 013 837 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 696 234 | 9 705 984 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 528 645 656 | 48 779 273 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -208 032 | 768 111 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 590 325 | 6 131 579 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 57 977 | 279 141 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 055 225 | 58 625 112 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -103 198 289 | -82 436 335 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 152 967 | 37 595 473 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -316 201 | -1 664 852 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 603 | 63 414 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -272 | -177 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | -19 359 192 | -46 442 477 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 34 690 654 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 34 690 654 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 179 405 | 2 128 176 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 455 642 | 14 310 811 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 43 508 755 | 29 197 944 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 52 964 397 | 43 508 755 |
Страница была полезной?