Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44585659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 540 140 | 7 807 224 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 33 537 183 | 24 045 032 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 795 822 | -13 281 092 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 316 753 | 3 872 109 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -830 242 | -901 164 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 281 086 | -204 025 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 27 | -21 849 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 198 747 | -155 271 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 752 451 | 1 269 526 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 375 912 | -5 449 356 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -544 131 | -1 366 686 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 091 764 | -6 912 641 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -515 710 | -220 396 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 948 917 | -7 899 207 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -166 240 737 | -23 441 106 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 764 384 | 817 019 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 66 045 553 | -789 167 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 827 246 | 23 591 133 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 66 518 816 | 22 335 873 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 281 | 188 275 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 205 034 | -14 611 346 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 251 286 | 224 281 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 448 376 | 894 583 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 439 198 | -16 170 717 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 860 272 | 14 800 220 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -127 539 | -748 904 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 703 | 6 287 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 681 762 | -2 113 114 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 999 999 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 999 999 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 160 249 | -201 227 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 073 138 | -1 419 758 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 43 508 755 | 29 197 944 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 41 435 617 | 27 778 186 |
Страница была полезной?