Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер
1966
БИК
42202705
Почтовый адрес
г.Нижний Новгород пл.М.Горького, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 568 391 | 301 121 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 122 598 | 918 269 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -506 376 | -413 185 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 184 281 | 189 938 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 815 | -15 776 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -122 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 163 581 | 14 364 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 227 | 23 707 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -353 453 | -358 008 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 652 | -58 066 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 361 151 | -220 507 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 478 | -2 475 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 14 484 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 554 071 | -617 744 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -113 | 4 651 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -250 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -70 778 | 151 964 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 535 254 | 231 398 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 10 595 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 965 | -13 380 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -792 760 | 80 614 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -501 255 | -563 617 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 596 432 | 749 069 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | -48 309 | -11 106 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 93 983 | 29 951 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 415 | 9 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 142 266 | 204 306 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 770 | -38 811 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 770 | -38 811 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -170 180 | 24 032 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -831 444 | 270 141 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 2 265 517 | 1 306 385 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 1 434 073 | 1 576 526 |
Страница была полезной?