• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер
1949
БИК
42406718
Почтовый адрес
153000,Россия,Ивановская область,г. Иваново, улица Богдана Хмельницкого, д.83

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности РґРѕ изменений РІ операционных активах Рё обязательствах, всего, РІ том числе:   -365 981 -37 673
1.1.1 проценты полученные 4.1 292 535 635 500
1.1.2 проценты уплаченные 4.1 -276 186 -492 903
1.1.3 комиссии полученные 4.7 6 215 3 656
1.1.4 комиссии уплаченные 4.8 -1 131 -1 228
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 4.3 0 -6 708
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4.5 9 789 54 172
1.1.8 прочие операционные доходы 4.10 19 265 6 636
1.1.9 операционные расходы 4.11 -416 037 -215 474
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 4.12 -432 -21 324
1.2 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) чистых денежных средств РѕС‚ операционных активов Рё обязательств, всего, РІ том числе:   327 465 -22 358
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3.2 20 599 -37 673
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 635 500
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3.3 603 827 -492 903
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3.7 12 638 3 656
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   0 -1 228
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3.8 -3 -6 708
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3.9 -302 520 0
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 54 172
1.2.9 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ выпущенным долговым обязательствам   0 6 636
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3.11 -7 076 -215 474
1.3 Итого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2)   -38 516 -21 324
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4.4 0 -23 691
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4.4 0 21 701
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.6 -1 866 -1 966
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.6 6 001 1 023
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7)   4 135 -2 933
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4.6 -63 -63
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.1 -34 318 -63 027
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 90 927 153 954
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 56 609 90 927
Страница была полезной?