Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РќРђР¦РОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНРР™
Регистрационный номер
1949
Р‘РРљ
42406718
Почтовый адрес
153000,Р РѕСЃСЃРёСЏ,Рвановская область,Рі. Рваново, улица Богдана Хмельницкого, Рґ.83
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -365 981 | -37 673 | |
1.1.1 | проценты полученные | 4.1 | 292 535 | 635 500 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 4.1 | -276 186 | -492 903 |
1.1.3 | комиссии полученные | 4.7 | 6 215 | 3 656 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.8 | -1 131 | -1 228 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.3 | 0 | -6 708 |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | 9 789 | 54 172 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.10 | 19 265 | 6 636 |
1.1.9 | операционные расходы | 4.11 | -416 037 | -215 474 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.12 | -432 | -21 324 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 327 465 | -22 358 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.2 | 20 599 | -37 673 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 635 500 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.3 | 603 827 | -492 903 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.7 | 12 638 | 3 656 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 228 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.8 | -3 | -6 708 |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.9 | -302 520 | 0 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 54 172 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 6 636 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.11 | -7 076 | -215 474 |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -38 516 | -21 324 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | 0 | -23 691 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | 0 | 21 701 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.6 | -1 866 | -1 966 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.6 | 6 001 | 1 023 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 4 135 | -2 933 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.6 | -63 | -63 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.1 | -34 318 | -63 027 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 90 927 | 153 954 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 56 609 | 90 927 |
Страница была полезной?