Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный банк «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер

1948

БИК

44599313

Почтовый адрес

111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I. Активы
1	Денежные средства	п.3.1	163 982	116 558
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		99 677	141 544
2.1	Обязательные резервы		37 713	14 287
3	Средства в кредитных организациях	п.3.2	1 170 377	86 316
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность	п.3.3	1 115 465	1 064 450
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	п.3.4	285 236	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	п.3.5	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		126 026	205 616
8	Требование по текущему налогу на прибыль	п.3.12	925	925
9	Отложенный налоговый актив	п.3.12	762	992
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п.3.6	34 151	32 149
11	Прочие активы	п.3.7	23 222	11 150
12	Всего активов		3 019 823	1 659 700
II. Пассивы
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
14	Средства кредитных организаций		4	5
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	п.3.8	2 132 834	1 249 157
15.1	Вклады физических лиц		363 399	267 255
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	п.3.9	361 036	299
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	315
19	Отложенное налоговое обязательство		0	0
20	Прочие обязательства	п.3.10	39 531	6 368
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	п.3.13	541	928
22	Всего обязательств		2 533 946	1 257 072
III. Источники собственных средств
23	Средства акционеров (участников)	п.3.11	212 420	212 420
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
25	Эмиссионный доход		0	0
26	Резервный фонд		31 863	28 035
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-2 650	-4 258
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1 347	1 347
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		161 256	118 711
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		81 641	46 373
31	Всего источников собственных средств		485 877	402 628
IV. Внебалансовые обязательства
32	Безотзывные обязательства кредитной организации	п.3.13	1 155 496	66 545
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	п.3.13	1 494	49 911
34	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?