Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инбанк
Регистрационный номер
1829
БИК
44583861
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -55 076 | -81 649 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 466 438 | 212 566 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 418 249 | 123 238 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 013 | 3 362 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3 677 | 1 679 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 101 994 | -18 708 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -214 | 364 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -30 326 | -8 461 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -5 298 | 491 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 177 162 | 133 699 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 405 | -12 647 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 847 881 | 416 949 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 778 | -14 752 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 369 244 | -1 959 743 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -338 057 | 203 959 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 39 052 | -194 408 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 763 580 | 1 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 441 | -356 777 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 000 834 | 1 511 709 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24 591 | 187 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -494 918 | -76 091 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -465 500 | 2 865 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 902 957 | 335 300 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 126 320 | -66 985 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 316 409 | 109 812 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 982 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -545 | -212 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 780 | -330 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 192 746 | 42 285 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 470 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 470 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 64 924 | 40 292 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -175 287 | 417 877 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 904 333 | 517 056 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 729 046 | 934 933 |
Страница была полезной?