Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РН Банк»
Регистрационный номер
170
БИК
44583105
Почтовый адрес
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 028 074 | 1 327 815 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 948 924 | 1 230 318 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 071 309 | -160 076 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 904 020 | 1 185 527 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -132 030 | -32 618 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 395 172 | 6 690 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 103 106 | 15 445 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 475 857 | -822 033 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -643 952 | -95 438 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 693 414 | -2 675 902 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 104 050 | -115 682 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 905 013 | -30 525 717 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -62 870 | -16 373 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 996 583 | 18 403 462 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 982 798 | 8 224 008 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 191 038 | 354 400 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.1 | -665 340 | -1 348 087 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -193 075 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -97 | -12 056 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 546 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.1 | -185 626 | -12 056 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.1 | -60 166 | 422 407 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 | -911 132 | 1 062 264 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 1 156 100 | 93 836 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 244 968 | 1 156 100 |
Страница была полезной?