Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44583685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | раздел 7 | 1 368 993 | 311 968 |
| 1.1.1 | проценты полученные | раздел 7 | 2 857 599 | 2 247 178 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | раздел 7 | 1 397 029 | 1 043 418 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | раздел 7 | 716 459 | 590 738 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | раздел 7 | 204 338 | 152 448 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | раздел 7 | 537 870 | -496 473 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | раздел 7 | -123 768 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | раздел 7 | 155 487 | 135 162 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | раздел 7 | 170 345 | 150 488 |
| 1.1.9 | операционные расходы | раздел 7 | 1 167 187 | 1 162 720 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | раздел 7 | 176 445 | -43 461 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | раздел 7 | 2 056 129 | -782 806 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | раздел 7 | 87 031 | -1 874 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | раздел 7 | 1 807 676 | -1 262 052 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | раздел 7 | 1 881 859 | 2 251 985 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | раздел 7 | 435 441 | 204 108 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | раздел 7 | -2 385 996 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | раздел 7 | -247 034 | -1 423 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | раздел 7 | 1 528 016 | -1 979 395 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | раздел 7 | -26 052 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | раздел 7 | -1 142 823 | 43 036 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | раздел 7 | 118 010 | -37 191 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | раздел 7 | 3 425 122 | -470 838 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | раздел 7 | -5 571 711 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | раздел 7 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | раздел 7 | -469 313 | -97 402 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | раздел 7 | 841 209 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | раздел 7 | 7 414 | -6 283 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | раздел 7 | 12 041 | 4 853 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | раздел 7 | 392 | 667 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | раздел 7 | -5 179 968 | -98 165 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | раздел 7 | 894 874 | 354 631 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | раздел 7 | -859 972 | -214 372 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | раздел 7 | 8 498 907 | 6 057 447 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | раздел 7 | 7 638 935 | 5 843 075 |
Страница была полезной?