Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44583685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | раздел 7 | 1 164 273 | 352 403 |
| 1.1.1 | проценты полученные | раздел 7 | 1 951 332 | 1 558 145 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | раздел 7 | 907 729 | 695 992 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | раздел 7 | 465 421 | 378 159 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | раздел 7 | 127 241 | 99 555 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | раздел 7 | 405 665 | -191 663 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | раздел 7 | 81 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | раздел 7 | 99 214 | 90 502 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | раздел 7 | 110 667 | 102 690 |
| 1.1.9 | операционные расходы | раздел 7 | 773 982 | 758 340 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | раздел 7 | 59 155 | 31 543 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | раздел 7 | -1 969 218 | -170 518 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | раздел 7 | 17 208 | -5 577 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | раздел 7 | 1 565 786 | 1 388 010 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | раздел 7 | 2 259 939 | -44 643 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | раздел 7 | 440 526 | 237 741 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | раздел 7 | -2 992 996 | 800 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | раздел 7 | -164 274 | 83 838 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | раздел 7 | -1 610 174 | -2 026 094 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | раздел 7 | -28 471 | 1 425 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | раздел 7 | -1 427 827 | -629 592 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | раздел 7 | -28 935 | 24 374 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | раздел 7 | -804 945 | 181 885 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | раздел 7 | -939 105 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | раздел 7 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | раздел 7 | -546 735 | -100 611 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | раздел 7 | 52 307 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | раздел 7 | -485 | -33 760 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | раздел 7 | 10 562 | 4 365 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | раздел 7 | 852 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | раздел 7 | -1 422 604 | -130 006 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | раздел 7 | 113 249 | 27 643 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | раздел 7 | -2 114 300 | 79 522 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | раздел 7 | 8 498 907 | 6 057 447 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | раздел 7 | 6 384 607 | 6 136 969 |
Страница была полезной?