Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
«Тимер Банк» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1581
Р‘РРљ
49205798
Почтовый адрес
Р РѕСЃСЃРёСЏ, Республика Татарстан, Рі. Казань, РїСЂ. Рбрагимова,58, 420066
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -152 810 | -295 571 | |
1.1.1 | проценты полученные | 835 834 | 655 173 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -564 959 | -626 988 | |
1.1.3 | комиссии полученные | -67 522 | 184 245 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 168 | -6 105 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 347 | -58 551 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 138 | 21 408 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 006 | 11 694 | |
1.1.9 | операционные расходы | -361 834 | -450 205 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 652 | -26 241 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -792 941 | -1 132 246 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 698 | 74 139 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 322 | -594 385 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 540 912 | -5 594 801 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 167 315 | -37 441 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -311 324 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -545 173 | 1 200 000 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 158 555 | 4 145 381 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -30 117 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -706 | 16 301 | |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -945 751 | -1 427 817 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -648 268 | 660 918 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 313 961 | 30 427 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 239 | 5 014 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 008 | 7 637 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 659 462 | 703 996 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 367 | -4 531 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -258 922 | -728 352 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 055 361 | 1 474 103 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 796 439 | 745 751 |
Страница была полезной?