Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер
1557
БИК
46577781
Почтовый адрес
Россия, 620014, Екатеринбург, ул.Малышева, 31-б/пер. Банковский, 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -30 345 | 1 385 883 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 998 079 | 2 354 137 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 089 274 | -679 734 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 480 847 | 664 083 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 799 | -49 536 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -171 717 | 761 978 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 218 360 | 52 776 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 613 | 8 696 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 300 360 | -1 582 956 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -117 094 | -143 561 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 236 094 | 465 342 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 213 829 | -182 197 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 509 871 | 207 243 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -355 462 | -19 307 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 473 550 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 141 675 | 423 433 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -153 334 | 54 634 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -46 481 | -18 464 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 266 439 | 1 851 225 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -543 306 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 256 765 | 266 083 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 511 | -54 944 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 753 | 11 833 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 259 007 | -320 333 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5 | -100 000 | -250 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -90 000 | -250 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 101 921 | -745 061 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -995 511 | 535 831 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 114 165 | 1 578 334 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 118 654 | 2 114 165 |
Страница была полезной?