Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер
1557
БИК
46577781
Почтовый адрес
Россия, 620014, Екатеринбург, ул.Малышева, 31-б/пер. Банковский, 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -88 368 | 177 819 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 207 366 | 1 198 044 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -595 983 | -357 100 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 246 565 | 321 615 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 769 | -17 817 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -379 103 | -25 671 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 238 042 | -101 898 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 976 | -47 459 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -732 429 | -712 581 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -53 034 | -79 314 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 077 846 | 300 775 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 203 870 | 23 084 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 150 500 | 983 767 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -67 949 | -7 993 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 | 1 273 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 202 371 | -587 126 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -151 534 | -96 144 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 364 | -16 086 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 166 214 | 478 594 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -305 303 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 256 765 | 257 578 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 994 | -41 705 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 100 | 11 089 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 254 871 | -78 341 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5 | -100 000 | -250 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 000 | -250 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 70 685 | 108 574 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -940 658 | 258 827 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 114 165 | 1 578 334 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 173 507 | 1 837 161 |
Страница была полезной?