• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1555
БИК
44583664
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности РґРѕ изменений РІ операционных активах Рё обязательствах, всего, РІ том числе:   -44 222 125 422
1.1.1 проценты полученные   496 048 517 548
1.1.2 проценты уплаченные   -561 425 -338 039
1.1.3 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё полученные   29 378 32 561
1.1.4 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё уплаченные   -4 156 -9 639
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи   -18 -39 159
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   -1 171
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4.2 72 315 6 790
1.1.8 прочие операционные РґРѕС…РѕРґС‹   21 902 129 162
1.1.9 операционные расходы   -192 297 -219 780
1.1.10 расход (возмещение) РїРѕ налогам   94 032 45 807
1.2 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) чистых денежных средств РѕС‚ операционных активов Рё обязательств, всего, РІ том числе:   316 083 -563 784
1.2.1 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ обязательным резервам РЅР° счетах РІ Банке Р РѕСЃСЃРёРё   -496 11 351
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3.2 -86 413 523
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3.3 245 216 -439 044
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3.8, 3.10 -96 879 -61 903
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3.11 -464 493 -52 822
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3.11 642 319 -196
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3.12 377 675 -506 255
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3.13 -375 990 13 074
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3.14, 3.15 -11 183 58 488
1.3 Итого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2)   271 861 -438 362
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.4 -1 058 731 -1 882 911
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.4 967 011 2 215 526
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.7 -1 701 -758
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.7 13 200 5 496
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.9 -493 -90 470
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.9 508 28 468
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7)   -80 206 275 351
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 3.17 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных РєСѓСЂСЃРѕРІ иностранных валют РїРѕ отношению Рє рублю, установленных Банком Р РѕСЃСЃРёРё, РЅР° денежные средства Рё РёС… эквиваленты   -125 969 -493
5 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (использование) денежных средств Рё РёС… эквивалентов   65 686 -163 504
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 680 274 1 140 919
5.2 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° конец отчетного периода   745 960 977 415
Страница была полезной?