Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1441
Р‘РРљ
46577912
Почтовый адрес
620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 202 679 | 29 720 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 353 192 | 595 375 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -335 073 | -449 775 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 7 611 | 15 861 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -5 709 | -8 642 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -21 271 | -1 371 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 7 385 | -8 412 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 329 582 | 7 016 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -109 381 | -90 083 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -23 657 | -30 249 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -1 142 230 | -1 326 163 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 7 565 | 3 937 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 60 631 | 742 794 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -34 086 | 17 922 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -2 020 000 | -300 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 898 592 | -446 090 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -64 510 | -1 344 912 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 9 578 | 186 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 8 | -939 551 | -1 296 443 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -251 817 | -7 486 141 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 981 637 | 8 766 331 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -19 573 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -1 140 | -257 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 180 718 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 8 | 959 398 | 1 260 360 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 14 700 | 10 194 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 34 547 | -25 889 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 151 387 | 177 276 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 185 934 | 151 387 |
Страница была полезной?